第一章 總論

第一節 項目概況

一、項目基本情況

1、項目名稱(chēng)

2、項目建設性質(zhì)

3、項目建設單位

4、投資估算及資金籌措

項目總投資8000.00萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌

5、項目建設地址

6、建設年限及建筑內容

本項目擬分為兩期建設，一期設計規模20000噸廢礦物油及30000噸含油廢水資源化利用系統，以滿(mǎn)足簡(jiǎn)陽(yáng)及周邊地區的HW08類(lèi)危廢的處置需求，二期將根據后續發(fā)展要求進(jìn)行擴建。建設工程主要包括HW08類(lèi)危廢資源化利用系統、HW08類(lèi)危廢無(wú)害化處理系統及配套節能環(huán)保系統等。工程總占地面積20畝，一期項目投資約8000萬(wàn)元。

7、項目主要經(jīng)濟指標

二、研究項目主要結論

1、項目投資結構及資金來(lái)源

項目總投資8000.00萬(wàn)元。

項目總投資為工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息以及流動(dòng)資金之和，總計為8000.00萬(wàn)元，包括：工程費用6373.23萬(wàn)元、工程建設其他費用506.75萬(wàn)元、預備費用688.00萬(wàn)元、流動(dòng)資金432.02萬(wàn)元。

2、項目投資效益情況

（1）經(jīng)濟效益

經(jīng)測算，項目所得稅前內部收益率IRR為46.38%，財務(wù)凈現值NPV為15589.32萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)投資回收期為2.34年（不含建設期）；項目所得稅后內部收益率IRR為36.64%，全部投資財務(wù)凈現值NPV為10688.08萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)投資回收期為2.84年（不含建設期）。所得稅前、后凈現值NPV均遠大于零，說(shuō)明該項目財務(wù)效益超過(guò)了該行業(yè)應達到的最低收益水平。內部收益率IRR大于行業(yè)基準收益率12%，說(shuō)明該項目的動(dòng)態(tài)收益是可行的。

綜上，項目各項財務(wù)指標處于較理想狀態(tài)，項目盈利能力較好，能夠在較短的時(shí)間內回收全部投資，項目從財務(wù)指標上看是可行的。

（2）社會(huì )效益

本項目建成后，將形成有效的廢礦物油回收途徑，可以有效的解決資源浪費的問(wèn)題，大大的節約了社會(huì )成本，提高相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟效益。

對危險固廢進(jìn)行回收，并實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，提供廢礦物油變廢為寶的橋梁，實(shí)現資源利用和環(huán)境保護的雙重效益。項目建成后將全面推進(jìn)簡(jiǎn)陽(yáng)工業(yè)園區廢礦物油再生循環(huán)利用行業(yè)的健康發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化。

此外，項目全部建成達產(chǎn)后，每年可向政府繳納稅收819.76萬(wàn)元，有利于政府進(jìn)一步加強基礎設施建設，改善民生。項目直接增加就業(yè)崗位30個(gè)，間接增加就業(yè)崗位上千個(gè)，都主要采用在簡(jiǎn)陽(yáng)市當地招聘的員工的方式，可在很大程度上改善當下的就業(yè)難問(wèn)題。

3、項目綜合評價(jià)

綜上，本項目的市場(chǎng)前景廣闊，預期經(jīng)濟效益良好，必將成為新的稅收增長(cháng)點(diǎn)，為當地財政稅收的增長(cháng)做出貢獻，同時(shí)緩解當地剩余勞動(dòng)力的就業(yè)壓力，產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。

第二節 可行性研究報告的編制依據

第三節 可行性研究報告的編制原則和研究范圍

一、編制原則

二、編制范圍

三、項目編制目的

第二章 項目投資方概況

第一節 項目建設投資方基本情況

第二節 廢棄物資源化利用項目的運營(yíng)優(yōu)勢

第一節 項目建設背景分析

一、政策背景

1、《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要（2006-2020年）》

2006年2月9日，國務(wù)院發(fā)布《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要（2006-2020年）》。

《綱要》指出，要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區域環(huán)境質(zhì)量監測預警技術(shù)，突破城市群大氣污染控制等關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)發(fā)非常規污染物控制技術(shù)，廢棄物等資源化利用技術(shù)，重污染行業(yè)清潔生產(chǎn)集成技術(shù)，建立發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的技術(shù)示范模式。

2、《中國資源綜合利用技術(shù)政策大綱》

2010年7月1日，國家發(fā)展改革委、科技部等6部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《中國資源綜合利用技術(shù)政策大綱》（2010年第14號）。

《綱要》明確，要加快資源綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)、示范和推廣應用，為相關(guān)單位開(kāi)展資源綜合利用工作提供技術(shù)支持：一是在礦產(chǎn)資源開(kāi)采過(guò)程中對共生、伴生礦進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)與合理利用的技術(shù)；二是對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣、廢水（廢液）、廢氣、余熱、余壓等進(jìn)行回收和合理利用的技術(shù)；三是對社會(huì )生產(chǎn)和消費過(guò)程中產(chǎn)生的各種廢棄物進(jìn)行回收和再生利用的技術(shù)。

3、《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》

2010年10月10日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號）。

《決定》提出，要加快推進(jìn)節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)推廣高效節能技術(shù)裝備及產(chǎn)品，實(shí)現重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動(dòng)能效整體水平的提高。加快資源循環(huán)利用關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范，提高資源綜合利用水平和再制造產(chǎn)業(yè)化水平。示范推廣先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備及產(chǎn)品，提升污染防治水平。推進(jìn)市場(chǎng)化節能環(huán)保服務(wù)體系建設。加快建立以先進(jìn)技術(shù)為支撐的廢舊商品回收利用體系，積極推進(jìn)煤炭清潔利用、海水綜合利用。

……

二、經(jīng)濟背景

1、國民經(jīng)濟穩定發(fā)展，人均GDP持續走高

根據國家統計局數據，2015年我國國內生產(chǎn)總值676708億元，比上年增長(cháng)6.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重為9.0%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.5%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為50.5%，首次突破50%。全年人均國內生產(chǎn)總值49351元，比上年增長(cháng)6.3%。我國國民經(jīng)濟穩定發(fā)展，人均GDP持續走高，為項目的建設提供良好的經(jīng)濟環(huán)境。

2、四川省經(jīng)濟運行總體平穩

四川省全年實(shí)現地區生產(chǎn)總值（GDP）30103.1億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)7.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3677.3億元，增長(cháng)3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值14293.2億元，增長(cháng)7.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12132.6億元，增長(cháng)9.4%。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率分別為5.0%、53.9%和41.1%。人均地區生產(chǎn)總值36836元，增長(cháng)7.2%。三次產(chǎn)業(yè)結構由上年的12.4：48.9：38.7調整為12.2：47.5：40.3。

三、社會(huì )背景

我國潤滑油產(chǎn)量約占石油產(chǎn)品總量的百分之二，每年在五百萬(wàn)噸以上，潤滑油通過(guò)使用或其他原因變質(zhì)達到一定程度后必須更換，隨之就形成了很大數量的廢污油。廢污油目前的去向一種是丟棄，給土地、地表水、近岸海域及生命體帶來(lái)巨大的危害；一種是小加工廠(chǎng)收購，由于工藝落后、設備簡(jiǎn)陋會(huì )對環(huán)境造成二次污染。總之，隨著(zhù)社會(huì )工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，廢污油產(chǎn)生量的增加，不適當處置造成對環(huán)境的危害也在逐漸加劇。

十三五規劃明確提出，要加快建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )，形成人與自然和諧發(fā)展現代化建設新格局，推進(jìn)美麗中國建設，為全球生態(tài)安全做出新貢獻。

為了控制環(huán)境的持續污染和再生資源的回收利用，使廢礦物油處理達到國家要求的減量化、無(wú)害化、資源化的總原則，投資建設廢礦物油回收綜合處理利用項目，是社會(huì )發(fā)展的一個(gè)趨勢。

四、技術(shù)背景

廢潤滑油的組成中，除了含有2%-3%的廢水，一些廢棄雜質(zhì)及部分變質(zhì)物外（與報廢前相比，廢礦物油只是其中約10%-25%烴類(lèi)變質(zhì)，其余大部分烴類(lèi)組成仍是潤滑油的主要黏度載體），其余的90%-98％都是好的成分，是完全可以再利用的。選擇合理的工藝，規?；瘜?zhuān)業(yè)化進(jìn)行廢潤滑油的再生利用，可以解決廢潤滑油再生技術(shù)上難于脫水脫雜質(zhì)、難于分餾、加工單位費用大等一系列的問(wèn)題。

廢潤滑油除去變質(zhì)物及雜質(zhì)后，即可再生成符合質(zhì)量要求的潤滑油基礎油，且回收率可達到70%以上。

第二節 項目建設必要性分析

一、項目建設是實(shí)現資源再利用，緩解石油資源緊缺狀況之必要

二、項目建設是促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之必要

三、項目建設是保護環(huán)境，可持續發(fā)展之必要

四、項目建設是保障人民群眾身心健康，提高市民生存質(zhì)量之必要

本項目主要對列屬《國家危險廢物名錄》“HW08廢礦物油與含礦物油廢物”中石油開(kāi)采行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物（071-001-08），精煉石油產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物（251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08）和非特定行業(yè)的產(chǎn)生的危險廢物（900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08）以及“HW49其他廢物”中石墨及其他非金屬礦制品制造產(chǎn)生的危險廢物（309-001-49）和非特定行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物（900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）進(jìn)行回收綜合處理，對外銷(xiāo)售。

本章行業(yè)市場(chǎng)主要針對本項目的原料及產(chǎn)出品市場(chǎng)進(jìn)行分析。

第一節 潤滑油市場(chǎng)分析

一、行業(yè)定位

潤滑油是一種不揮發(fā)的油狀潤滑劑，由基礎油和添加劑調和而成。基礎油是潤滑油的主要成分，約占90%。基礎油質(zhì)量對于潤滑油性能至關(guān)重要，決定著(zhù)潤滑油的基本性質(zhì)，它提供了潤滑油最基礎的潤滑、冷卻、抗氧化、抗腐蝕、絕緣等性能。添加劑則可彌補和改善基礎油性能方面的不足，賦予某些新的性能，是潤滑油的重要組成部分。

潤滑油是用在各種類(lèi)型機械上以減少摩擦，保護機械及加工件的液體潤滑劑，主要起潤滑、冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用，因此廣泛應用于汽車(chē)、機械、冶金、船舶、采礦等領(lǐng)域。

二、潤滑油市場(chǎng)規模

1、全球市場(chǎng)潤滑油市場(chǎng)規模

（1）潤滑油市場(chǎng)規模

數據顯示，在2011年，全球潤滑油需求量為3768萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.73%。到2015年，全球市場(chǎng)潤滑油的需求量已經(jīng)增長(cháng)至4170萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率為2.57%。

（2）潤滑油消費格局

2015年全球潤滑油需求量為4170萬(wàn)噸，與2014年基本持平，增速遠低于全球GDP的增速；但亞太地區潤滑油消費量明顯增長(cháng)，2015年全年，亞太地區潤滑油消費量占全球總量的37.34%。未來(lái)，亞太市場(chǎng)仍然具有增長(cháng)潛力。

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2、中國潤滑油市場(chǎng)規模

（1）國內市場(chǎng)潤滑油規模

目前我國已成為世界第二大潤滑油消費國，是全球少數保持持續增長(cháng)的國家之一，2013年我國潤滑油市場(chǎng)需求量約750萬(wàn)噸，2014年中國市場(chǎng)的潤滑油需求趨于平淡，只有760萬(wàn)噸。與2002年相比，我國潤滑油需求量增長(cháng)了一倍左右，從2004年至2014年，國內潤滑油的年復合增長(cháng)率為5.47%。

三、潤滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢

1、潤滑油市場(chǎng)持續增長(cháng)

市場(chǎng)對潤滑油的需求，其中車(chē)用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。其中車(chē)用潤滑油占的比重最大，約占整個(gè)潤滑油消費量的55%。一方面我國車(chē)輛保有量增長(cháng)較快，另一方面中高檔車(chē)輛增長(cháng)較多，對車(chē)用潤滑油、汽車(chē)化學(xué)品和汽車(chē)養護品的需求數量以及產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高。

中國每年2000多萬(wàn)輛汽車(chē)銷(xiāo)售量，使中國保有量5年實(shí)現翻番，保證了車(chē)用潤滑油需求處于大規模穩定成長(cháng)期。汽車(chē)保有量的大幅激增意味著(zhù)車(chē)用潤滑油的用量隨之增加，隨著(zhù)民用汽車(chē)品牌的高端化，車(chē)主目前都采取以養代修，對汽車(chē)的保養和對高端潤滑油的選擇和投入加大，為車(chē)用潤滑油的需求和發(fā)展帶來(lái)了巨大的前景。

2、能源價(jià)格下降，促進(jìn)潤滑油銷(xiāo)量增加

原油價(jià)格已經(jīng)跌破每桶50美元，而且似乎準備長(cháng)時(shí)間維持在這一低位。原油價(jià)格跌至每桶40美元至50美元的區間是相當有利的。全球能源成本下降，這意味著(zhù)開(kāi)車(chē)的人增多，也就是說(shuō)潤滑油品銷(xiāo)量將會(huì )有所增加。

3、節能環(huán)保將成潤滑油行業(yè)發(fā)展的趨勢

隨著(zhù)工業(yè)現代化技術(shù)裝備的日趨改善，對汽車(chē)潤滑油品質(zhì)專(zhuān)業(yè)化、高性能、環(huán)境適應性等提出了更高的要求，工業(yè)油中的齒輪用油、電器絕緣用油、橡膠填充油增長(cháng)迅速，其他用油穩步增長(cháng)，在一定程度上催生了新一輪潤滑油生產(chǎn)制造技術(shù)的創(chuàng )新和變革。汽車(chē)潤滑油行業(yè)及其他行業(yè)在追求產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，更應該將“節能環(huán)?！奔{入考量的因素，為消費者提供符合“消費與安全”內涵的高品質(zhì)產(chǎn)品。

第二節 燃料油市場(chǎng)

一、行業(yè)定位

燃料油也叫重油、渣油，為黑褐色粘稠狀可燃液體，粘度適中，燃料性能好，發(fā)熱量大。燃料油主要由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油制成的，其特點(diǎn)是粘度大，含非烴化合物、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)多。燃料油的性質(zhì)主要取決于原油本性以及加工方式，而決定燃料油品質(zhì)的主要規格指標包括粘度（Viscosity），硫含量（Sulfur Content），傾點(diǎn)（Pour Point）等供發(fā)電廠(chǎng)等使用的燃料油還對釩（Vanadium）、鈉（Sodium）含量作有規定。

二、市場(chǎng)規模

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)，我國燃料油市場(chǎng)供需整體呈現放緩的態(tài)勢。

數據顯示，在2010年，我國燃料油產(chǎn)量為2537萬(wàn)噸；發(fā)展到2014年，燃料油產(chǎn)量達到2527.4萬(wàn)噸，較2010年減少9.6萬(wàn)噸。

第三節 汽油市場(chǎng)分析

一、行業(yè)定位

汽油，外觀(guān)為透明液體，可燃，餾程為30℃至220℃，主要成分為C5～C12脂肪烴和環(huán)烷烴類(lèi)，以及一定量芳香烴，汽油具有較高的辛烷值（抗爆震燃燒性能），并按辛烷值的高低分為90號、93號、95號、97號等牌號。汽油由石油煉制得到的直餾汽油組分、催化裂化汽油組分、催化重整汽油組分等不同汽油組分經(jīng)精制后與高辛烷值組分經(jīng)調和制得，主要用作汽車(chē)點(diǎn)燃式內燃機的燃料。

根據用途可分為航空汽油、車(chē)用汽油、溶劑汽油等三大類(lèi)。主要用作汽油機的燃料。廣泛用于汽車(chē)、摩托車(chē)、快艇、直升飛機、農林業(yè)用飛機等。溶劑汽油則用于橡膠、油漆、油脂、香料等工業(yè)。

二、市場(chǎng)規模

數據顯示，在2010年，我國汽油總產(chǎn)量為7676.04萬(wàn)噸；發(fā)展到2014年，我國汽油總產(chǎn)量已經(jīng)達到11029.85萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率為9.49%。

第四節 柴油市場(chǎng)

一、行業(yè)定位

柴油是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復雜烴類(lèi)（碳原子數約10～22）混合物。為柴油機燃料。主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過(guò)程生產(chǎn)的柴油餾分調配而成；也可由頁(yè)巖油加工和煤液化制取。分為輕柴油（沸點(diǎn)范圍約180～370℃）和重柴油（沸點(diǎn)范圍約350～410℃）兩大類(lèi)。廣泛用于大型車(chē)輛、鐵路機車(chē)、船艦。

柴油最重要用途是用于車(chē)輛、船舶的柴油發(fā)動(dòng)機。與汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車(chē)甚至高性能汽車(chē)也改用柴油。

二、市場(chǎng)規模

從具體數據看，近年來(lái)我國柴油生產(chǎn)總量一直呈現逐年上升的趨勢。其中，在2010年，我國累計生產(chǎn)柴油15888.15萬(wàn)噸；2011年，柴油生產(chǎn)總量同比增加788.16萬(wàn)噸，增長(cháng)率為12.47%；發(fā)展到2014年，這一數據已經(jīng)達到17635.34萬(wàn)噸，較2010年增長(cháng)1747.19萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率為2.64%。

第五章 項目產(chǎn)品及工藝技術(shù)分析

第一節 項目主要產(chǎn)品及服務(wù)

本項目是用HW08廢礦物油及含油廢水為原料生產(chǎn)的潤滑油、基礎油。基礎油是經(jīng)過(guò)初步煉制的半成品油，在此基礎上，根據應用情況加入各種添加劑，使其達到應用要求形成成品。

同時(shí)，項目通過(guò)焚燒設備進(jìn)行HW49類(lèi)廢物的回收處理。

第二節 HW08類(lèi)回收處理工藝

一、預處理

二、脫水

三、初餾

四、減壓蒸餾

五、硫酸精制

六、調和

七、包裝

第三節 HW49類(lèi)回收處理工藝

本項目選取立體分級供風(fēng)組合式工業(yè)廢物氣化熔融焚燒處理系統，包括2條回轉窯+爐排主焚燒線(xiàn)、1臺中線(xiàn)排渣式熱解爐、1臺中和氣化塔。

一、回轉窯+爐排

二、中線(xiàn)排渣式熱解爐

三、中和氣化塔

第四節 設備方案

一、設備選型原則

二、主要設備

第五節 原輔材料及動(dòng)力消耗

一、原輔材料消耗定額

二、動(dòng)力消耗

第六章 項目建設方案及總圖運輸

第一節 項目建設方案

一、項目定位

二、項目建設規模

本項目擬分為兩期建設，一期設計規模20000噸廢礦物油及30000噸含油廢水資源化利用系統，以滿(mǎn)足簡(jiǎn)陽(yáng)及周邊地區的HW08類(lèi)危廢的處置需求，二期將根據后續發(fā)展要求進(jìn)行擴建。建設工程主要包括HW08類(lèi)危廢資源化利用系統、HW08類(lèi)危廢無(wú)害化處理系統及配套節能環(huán)保系統等。工程總占地面積20畝，一期項目投資約8000萬(wàn)元。

三、項目建設的主要特點(diǎn)

第二節 項目建設指導思想

第三節 項目建設方案

一、總平面布置

二、項目建設內容

三、道路

三、綠化

四、項目建設用地指標

第一節 項目選址要求

一、選址要求

二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析

第二節 項目區位條件

一、自然地理概況

二、交通情況

三、地理人口

四、經(jīng)濟情況

第三節 施工條件

第四節 項目選址合理性分析

第八章 輔助公用工程及設施

第一節 給排水系統

一、設計依據

二、供水

三、排水系統

四、主要設備材料選擇

五、系統和設備的控制

第二節 電氣系統

一、供配電設計依據

二、設計范圍

三、變配電系統

四、照明系統

五、防雷與接地系統

六、消防系統的供電及監控

七、電力監控系統

八、弱電設計

第一節 執行標準

第二節 主要污染源、污染物及防治措施

一、項目建設期環(huán)境保護

二、項目運營(yíng)期環(huán)境保護

第三節 環(huán)境影響綜合評價(jià)

一、施工期環(huán)境影響分析

二、大氣環(huán)境環(huán)境影響分析

三、水環(huán)境環(huán)境影響分析

四、固廢環(huán)境影響分析

五、噪聲環(huán)境影響分析

第一節 用能標準和節能規范

一、相關(guān)法律、法規、規劃和產(chǎn)業(yè)政策

二、建筑類(lèi)相關(guān)標準及規范

三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標準

第二節 編制原則和目標

第三節 節能措施

一、建筑節能

二、給排水節能

三、生產(chǎn)裝置節能措施

四、公用輔助設施節能措施

第四節 項目節能評價(jià)

第一節 設計依據

第二節 勞動(dòng)安全衛生

一、總圖布置和建筑設計安全措施

二、火災、爆炸防范

三、機械等意外傷害防范

四、人身防護措施

五、應急預案

六、工藝、設備和自控安全措施

第三節 消防設施及方案

一、設計標準及規程

二、工程概述

三、根據火災類(lèi)別所采用的防火措施及配置消防設施

四、可燃和有毒氣體自動(dòng)報警系統

五、消防安全管理

第一節 項目組織管理

一、項目實(shí)施管理

二、資金與信息管理

三、項目建設后期及建成后運行管理

第二節 勞動(dòng)定員和人員培訓

一、公司用人原則

二、勞動(dòng)定員

三、人員培訓計劃

四、職工工資福利

第一節基本要求

第二節 項目開(kāi)發(fā)管理

一、項目管理

二、項目實(shí)施進(jìn)度

第三節 項目招投標

一、編制依據

二、招標單位

三、招標范圍

四、招投標程序

第一節總投資估算

一、估算依據

二、工程費用估算

1、建筑工程費

根據建筑結構形式，依據項目當地建筑工程概算定額基線(xiàn)有類(lèi)似建筑的實(shí)際造價(jià)情況確定。

項目的建筑工程費合計2520.00萬(wàn)元，其中包括：主體工程2410.00萬(wàn)元，場(chǎng)外工程（包括道路、綠化等）110.00萬(wàn)元。

2、設備購置及安裝費

設備按照設備生產(chǎn)廠(chǎng)家報價(jià)加運雜費用或參照設備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計算。

項目設備包括生產(chǎn)設備和辦公相關(guān)設備，考慮部分安裝費用，一期項目的設備購置費為3741.00萬(wàn)元，安裝工程費為112.23萬(wàn)元。

三、預備費

項目預備費按照工程建設費用以及工程建設其他費用（不含土地使用權費）等差值進(jìn)行估算，則項目預備費為688.00萬(wàn)元。

四、流動(dòng)資金估算

為維持本項目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須具備一定的最低周轉資金，包括各種必備的低值易耗品、必要的現金和銀行存款、應收及預付款項等。流動(dòng)資金按詳細指標法估算，周轉次數參照該行業(yè)生產(chǎn)中正常生產(chǎn)年份的最低周轉次數設定。

根據項目生產(chǎn)規模，項目流動(dòng)資金估算為432.02萬(wàn)元。

五、總投資

項目總投資為工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息以及流動(dòng)資金之和，總計為8000.00萬(wàn)元，包括：工程費用6373.23萬(wàn)元、工程建設其他費用506.75萬(wàn)元、預備費用688.00萬(wàn)元、流動(dòng)資金432.02萬(wàn)元。

第二節項目資金籌措

第一節評價(jià)依據

一、遵循的有關(guān)法規

二、基礎數據和說(shuō)明

第二節經(jīng)濟效益測算

一、營(yíng)業(yè)收入及稅金測算

本項目完全建成達產(chǎn)后，將形成良性的資金鏈循環(huán)，預計新增總營(yíng)業(yè)收入達11100.00萬(wàn)元。運營(yíng)期內，平均每年向政府繳納稅收2320.86萬(wàn)元（其中，銷(xiāo)售稅金及附加124.14萬(wàn)元，增值稅1241.37萬(wàn)元，企業(yè)所得稅955.36萬(wàn)元）。

二、成本費用測算

三、利潤測算

第三節財務(wù)效益分析

本項目財務(wù)基準收益率取行業(yè)基準收益率12%。

根據損益表、現金流量表、項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進(jìn)一步測算出動(dòng)態(tài)反映本項目盈利能力的凈現值NPV、內部收益率IRR、項目動(dòng)態(tài)全部投資回收期Rt等指標。

一、財務(wù)凈現值FNPV

二、財務(wù)內部收益率FIRR

三、項目投資回收期Pt

第四節項目盈虧平衡及敏感性分析

一、項目盈虧平衡分析

盈虧平衡分析系指通過(guò)計算項目達產(chǎn)年的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），分析項目成本與收入的平衡關(guān)系，判斷項目對產(chǎn)出品數量變化的適應能力和抗風(fēng)險能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計算公式為：

BEP生產(chǎn)能力利用=年營(yíng)業(yè)收入-年營(yíng)業(yè)稅金及附加-年可變成本年固定成本×100%

計算結果表明，項目只要生產(chǎn)能力達到設計能力的26.91%，由此可見(jiàn)，該項目風(fēng)險較小。

二、項目敏感性分析

第五節財務(wù)評價(jià)結論

第十七章 結論及建議